Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa (IDTT) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu IDT12501 với giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng vào ngày 30/9/2025.

Cụ thể, lô trái phiếu IDT12501 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 100 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất trong ngày 30/9/2025. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 30/9/2027. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo; lãi suất cố định 9%/năm.

Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan là Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (Hose: BSI).

Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IDTT) được thành lập vào ngày 09/5/2018, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp và khu đô thị tại tỉnh Long An và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Người đại diện pháp luật là ông Lê Thanh Tùng với chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngày 9/8/2025 vừa qua, UBND tỉnh Long An đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thủ Thừa tại xã Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa. Dự án nằm trên trục động lực phát triển phía Nam, có vị trí chiến lược cách TP.HCM khoảng 45 km, gần các tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3, quốc lộ N2 cùng hệ thống cảng quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương và logistics.

Tại lễ khởi công, ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT IDTT, cho biết KCN Thủ Thừa được quy hoạch theo mô hình khu công nghiệp hiện đại, đa chức năng, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm và logistics. 

Không chỉ phát triển nhà xưởng, KCN Thủ Thừa còn tích hợp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như logistics, kỹ thuật, lưu trú cho công nhân và khu thương mại, hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bền vững, nơi doanh nghiệp có thể vận hành trọn chuỗi giá trị.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025 cIDTT ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt 22,18 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 17,39 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với mức 32,18 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) giảm từ 1,99% xuống 0,85%, còn tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 6,62% xuống 3,41%.

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của IDTT đạt 510,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 486,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Mức tăng này chủ yếu đến từ phần vốn góp của chủ sở hữu, tăng hơn 28 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 105,1 tỷ xuống còn 100,8 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của IDTT tại thời điểm 30/6/2025 lên tới 1.532,2 tỷ đồng, tăng hơn 403 tỷ đồng so với năm trước, tương ứng mức tăng 35,7%. Trong đó, nợ vay ngân hàng tăng gần 60%, từ 721,4 tỷ lên 1.151,1 tỷ đồng. Nợ vay trái phiếu của doanh nghiệp cũng tăng nhẹ từ 236,5 tỷ lên 247,2 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vì vậy đã tăng từ 2,32 lần lên 3 lần.

Song song với sự gia tăng về nợ, khả năng thanh toán của công ty lại có xu hướng suy giảm. Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 1,56 lần xuống còn 1,12 lần, trong khi hệ số thanh toán nhanh giảm từ 0,87 xuống còn 0,69. Điều này phản ánh việc tài sản ngắn hạn không còn dư thừa nhiều so với nợ ngắn hạn, tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt dòng tiền trong ngắn hạn nếu công ty không kiểm soát tốt nguồn vốn lưu động. Hệ số thanh toán lãi vay cũng giảm từ 4,15 lần xuống 3,09 lần, cho thấy chi phí lãi vay đang gia tăng nhanh hơn so với lợi nhuận tạo ra.