Là doanh nghiệp bất động sản đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý III, Saigonres gây ấn tượng với kết quả kinh doanh khá tích cực. Cụ thể, doanh thu quý III của doanh nghiệp này đạt gần 58 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ do sự tăng mạnh của doanh thu các dự án. Đồng thời, giá vốn giảm 9% đã giúp lãi gộp đạt hơn 45 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ. Biên lãi gộp qua đó tăng từ 25% lên 78%, là quý có tỷ suất lợi nhuận gộp cao nhất từ quý III/2021. 

Cùng với hoạt động kinh doanh, doanh thu tài chính hoạt động tài chính tăng 28% lên gần 7 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi, thu lãi cho vay và chậm thanh toán làm cho lợi nhuận tăng.

Các chi phí biến động không đáng kể giúp Saigonres có lãi 42,5 tỷ đồng sau thuế, tăng 127% so với quý III/2023. 

Tuy nhiên, do nửa đầu năm công ty thua lỗ nên lũy kế 9 tháng, lãi ròng đạt hơn 19 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ, dù doanh thu thuần gần 118 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ.

Năm 2024, SGR đặt mục tiêu tổng doanh thu 628 tỷ đồng và lãi trước thuế 190 tỷ đồng. So với kế hoạch, doanh nghiệp mới thực hiện được 23% chỉ tiêu doanh thu và 13% kế hoạch lãi. 

Nhìn về dòng tiền, so với âm 227 tỷ đồng lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh của 9 tháng đầu năm ngoái thì sang năm nay, công ty đã ghi nhận dương 46 tỷ đồng. Ngược lại, dòng tiền hoạt động tài chính âm 4 tỷ đồng do tăng mạnh cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu. 

Về tình hình tài chính, tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản SGR hơn 2.130 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm, phần lớn nguồn vốn tập trung dạng tài sản ngắn hạn với hơn 1.604 tỷ đồng, chiếm 75% tổng tài sản. Hàng tồn kho còn hơn 500 tỷ, trong đó hơn 350 tỷ rót vào các dự án như nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Bình Thuận, dự án đường Phú Định (TP HCM), Khu đất tại Vũng Tàu, dự án An Phú (Bình Dương)...

Tiền và các khoản tương đương tiền còn 28 tỷ đồng, giảm 41% từ đầu năm. 

Saigonres còn gần 1.197 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn và dài hạn là 405 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm và chiếm 34% tổng nợ của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, đúng thời điểm cổ phiếu tăng mạnh (tăng gần 100% trong vòng 1 tháng, từ 15/8 đến 15/9), HĐQT SGR đã thông qua phương án phát hành 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 40.000/cp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhằm huy động 800 tỷ đồng. Công ty dự kiến dùng 500 tỷ trong đó để đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Việt Xanh và 300 tỷ còn lại dùng để thanh toán các khoản nợ vay đến hạn.

Saigonres dự kiến sẽ phát hành toàn bộ 20 triệu cổ phiếu cho ông Phạm Thu, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nếu giao dịch thành công, ông Thu sẽ nâng sở hữu từ hơn 17,96 triệu cổ phiếu (29,94% vốn điều lệ), lên hơn 37,96 triệu cổ phiếu (47,45% vốn điều lệ).