Theo BCTC Quý I/2026 của Tasco, công ty ghi nhận doanh thu đạt 11.030 tỷ đồng (tương đương 158% so với cùng kỳ) tăng mạnhso với con số gần 6.978 tỷ đồng của quý 1/2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 53,8 tỷ đồng (tương đương 145% so với Quý I/2025).Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp  tăng 56,6%, từ 6.234 tỷ đồng lên hơn 9.762 tỷ đồng. Mức tăng trưởng giá vốn vẫn thấp hơn  nhiều so với doanh thu giúp lợi nhuận gộp của công ty tăng vọt 65%, đạt hơn 1.226 tỷ đồng (cùng kỳ là hơn 741 tỷ đồng). Một điểm sáng trong Quý này là doanh thu tài chính quý này của HUT đạt mức 189,3 tỷ đồng, tăng 136% so với mức 80 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. 

Theo giải trình của HUT gửi các cơ quan quản lý, kết quả này chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của các hoạt động kinh doanh cốt lõi gồm: Phân phối và dịch vụ ô tô, kinh doanh bảo hiểm và đóng góp từ mảng kinh doanh nước sạch và sản xuất sau khi công ty hợp nhất CTCP DNP Holding (HNX: DNP) trở thành công ty con từ tháng 12/2025. 

Trong quý này, công ty mẹ đạt doanh thu 42,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 15,5 tỷ đồng (tương đương 215% so với cùng kỳ năm 2025).

Tăng trưởng cùng pha với doanh thu và lợi nhuận thì nợ phải trả của Tasco  cũng có xu hướng gia tăng. Theo báo cáo tài chính, tính đến cuối Quý I/2026 tổng nợ phải trả là hơn 35.000 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ nợ ngắn hạn và dài hạn là tương đương nhau ở mức hơn 17.000 tỷ đồng. 

Chiếm phần lớn trong cơ cấu nợ của HUT là nợ vay tài chính với hơn 22.332 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức hơn 21.921 tỷ đồng hồi đầu năm.Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận ở mức hơn 9.674 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số đầu năm là 9.694 tỷ đồng.Trong đó, phần lớn là vay ngân hàng với dư nợ hơn 8.126 tỷ đồng, tiếp đến là vay dài hạn đến hạn trả với hơn 1.547 tỷ đồng. 

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm phần lớn hơn khi đạt hơn 12.658 tỷ đồng, tăng so với mức 12.227 tỷ đồng hồi đầu năm.Nguồn vay dài hạn chủ yếu đến từ các ngân hàng với hơn 9.738 tỷ đồng và kênh phát hành trái phiếu với hơn 1.486 tỷ đồng. 

Có thể thấy riêng các ngân hàng đã cho Tasco vay tới gần 18.000 tỷ đồng chiếm hơn 50% dư nợ của doanh nghiệp này.Đi kèm với dư nợ lớn, chi phí lãi vay trong quý I/2026 của công ty cũng ở mức cao, đạt hơn 410 tỷ đồng. Con số này đã tăng gấp hơn 2 lần so với mức 188 tỷ đồng của cùng kỳ Quý I/2025. Ngoài áp lực lãi vay, doanh nghiệp này cũng sẽ phải chuẩn bị khoảng hơn 543 tỷ đồng chi trả trái phiếu dài hạn đến hạn trả.Phần nợ trái phiếu còn lại của công ty là hơn 1.486,6 tỷ đồng được xếp vào khoản mục vay dài hạn, tức là chưa gặp áp lực phải trả ngay trong năm 2026.

Chỉ số Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu của HUT ước khoảng 1,93 lần (tức là tổng nợ đang gấp 1,93 lần vốn chủ sở hữu). Tỷ lệ này tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm 2026 là khoảng 1,91 lần.

Tính đến ngày 31/03/2026, tổng lượng tiền và các khoản tương đương tiền của Tasco ghi nhận ở mức hơn 4.121,9 tỷ đồng, sụt giảm so với con số hơn 4.843 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó tiền là  hơn 2.470,4 tỷ đồng (giảm nhẹ so với 2.764 tỷ đồng đầu năm). Công ty hiện giữ phần lớn dưới dạng tiền gửi ngân hàng với hơn 2.431 tỷ đồng, phần còn lại bao gồm hơn 37,2 tỷ đồng tiền mặt tại quỹ và hơn 1,5 tỷ đồng tiền đang chuyển. Cùng với đó các khoản tương đương tiền là hơn 1.651 tỷ đồng, giảm khá mạnh so với mức hơn 2.078 tỷ đồng đầu năm.