HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi - Mã: TCD) vừa thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Nam Á và Ngân hàng TMCP An Bình để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức vay từng lần.

Cụ thể, Tracodi dự kiến vay 800 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Nam Á. Thời hạn vay là 12 tháng. Tài sản đảm bảo là các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Tracodi và các tài sản huy động của bên thứ ba.

Tài sản đảm bảo của bên thứ ba là cổ phiếu, cổ phần của Tracodi, CTCP BCG Land, CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (Mã: BCG) phát hành thuộc sở hữu của các đơn vị và cá nhân như Bamboo Capital, ông Nguyễn Hồ Nam và bà Huỳnh Thị Kim Tuyến với tổng số tiền đảm bảo là 535,5 tỷ đồng.

Phía Bamboo Capital đã đồng ý dùng tài sản của công ty để đảm bảo cho khoản tín dụng của Tracodi tại Ngân hàng TMCP Nam Á đồng thời cam kết đồng trả nợ cho các nghĩa vụ của Tracodi theo hạn mức tín dụng trên.

Ngoài khoản vay ở Nam Á, Tracodi còn muốn vay 300 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP An Bình. Thời hạn vay là 6 tháng. Tài sản đảm bảo là thư bảo lãnh do Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành.

Về tình hình kinh doanh, ba tháng đầu năm, Tracodi ghi nhận 314 tỷ đồng doanh thu thuần, 64 tỷ đồng lãi ròng; giảm lần lượt 60%, 38% so với cùng kỳ.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất là 3.317 tỷ đồng, 267 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với 69 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, công ty mới hoàn thành 26% kế hoạch lợi nhuận, 9% chỉ tiêu doanh thu.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của Tracodi đạt 9.615 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn đạt 191 tỷ đồng.

Cuối quý I, tổng nợ vay của công ty khoảng 2.591 tỷ đồng, chiếm 27% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu đạt 3.752 tỷ đồng, bao gồm 617 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.