Giá vốn tăng khiến lợi nhuận kinh doanh giảm

Cụ thể, trong quý III/2022, Petrolimex báo cáo doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 73.695 tỷ đồng, tăng 112,8% so với quý III/2021. Giá vốn cũng theo đó tăng 117% lên 70.892 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp ghi nhận 2.803 tỷ đồng, tăng 767 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp 3,8%, dù khởi sắc so với mức 2,84% của quý II/2022 nhưng vẫn giảm mạnh so với mức 5,9% trong cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng nhẹ 5,7% lên 278 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính tăng mạnh lên 318 tỷ đồng. 

Trừ các chi phí, doanh nghiệp thu về 313 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 179% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi ròng đạt gần 190 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ năm ngoái đạt 79,5 tỷ đồng). Trong đó lợi nhuận ròng của cổ đông công ty mẹ đạt 99 tỷ đồng.

Theo giải trình về kết quả kinh doanh, phía tập đoàn cho biết trong quý III/2022, Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh xăng dầu phát sinh lỗ trong khi cùng kỳ có lãi (lợi nhuận giảm hơn 300 tỷ đồng so với cùng kỳ), nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến bất thường theo xu hướng giảm và chi phí khâu tạo nguồn, khâu lưu thông thực tế tăng cao hơn chi phí định mức theo quy định được tính trong giá cơ sở.

Bù lại, lợi nhuận từ hoạt động lĩnh vực khác trong quý tăng so với cùng kỳ (lợi nhuận tăng hơn 400 tỷ đồng), trong đó một số công ty con kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, nhiên liệu bay... đã trở lại hoạt động ổn định sau giai đoạn hậu Covid-19.

Ngoài ra Lợi nhuận từ hoạt động tài chính quý III giảm chủ yếu do phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá trong khi cùng kỳ có lãi (tỷ giá có xu hướng tăng mạnh trong quý III/2022, do đó Ngân hàng Nhà nước đã quyết định điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá đối với Đô la Mỹ lên +/-5% so với tỷ giá trung tâm).

Luỹ kế 9 tháng, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần 225.697 tỷ đồng, tăng 88% và lãi ròng 498 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ 2021.

Một phần nguyên nhân lãi ròng giảm mạnh trong 9 tháng năm 2022 là do khoản chi phí tài chính tăng gần 2 lần so với cùng kỳ lên 1.130 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá tăng 6 lần lên 644 tỷ đồng.

Năm 2022, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 186.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.060 tỷ đồng. Với 614 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 9 tháng, doanh nghiệp mới đạt chưa tới 20% kế hoạch lợi nhuận nhưng đã vượt 21% chỉ tiêu doanh thu cả năm. 

 Hơn 1/4 tài sản là tiền và tiền gửi

Tính đến 30/9, Petrolimex có tổng tài sản 71.026 tỷ đồng, tăng 9,6% từ đầu năm. Trong đó, tổng tiền mặt và tiền gửi các kỳ hạn của doanh nghiệp đạt tới 18.013 tỷ đồng, tương đương 25,4% tổng tài sản; bao gồm: 4.224 tỷ đồng tiền mặt, 3.328 tỷ đồng tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng tại các NHTM) và 10.461 tỷ đồng đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi có kỳ hạn gốc từ trên 3 tháng đến 12 tháng).

Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng 10.856 tỷ đồng; Hàng tồn kho còn 14.692 tỷ đồng, tăng 11,6% từ đầu năm. Quý I và quý II, tập đoàn tăng tích trữ hàng tồn kho trong bối cảnh giá dầu leo thang dưới tác động của cuộc chiến tranh Nga - Ukraine. Giá dầu thế giới có xu hướng biến động mạnh từ 75,88 USD/thùng tại thời điểm đầu năm lên trên 100 USD/thùng, thậm chí có thời điểm lên gần 130 USD/thùng, mức cao nhất kể từ 2008. Song kể từ đầu tháng 6, giá dầu đã liên tục đi xuống và mất gần 30% giá trị tính tới cuối quý III. 

Khoản tài sản cố định chiếm 14.160 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Petrolimex có 122 tỷ đồng bất động sản đầu tư, 657 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn. Tập đoàn có 7.826 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, chủ yếu vào công ty liên doanh, liên kết với 3.471 tỷ đồng và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 4.200 tỷ đồng. 

Tính đến 30/9/2022, Petrolimex ghi nhận tổng nghĩa vụ nợ 44.613 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 43.435 tỷ đồng. Trong đó phải trả người bán ngắn hạn 23.643 tỷ đồng, thuế và các khoản phải nộp nhà nước hơn 1.033 tỷ đồng.

Khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận 13.329 tỷ đồng, giảm gần 890 tỷ đồng từ đầu năm. Nợ dài hạn chỉ có 1.178 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm 86% với 1.012 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tính đến hết quý III là 26.413 tỷ đồng, giảm 6,5% từ đầu năm. 

Về lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ kinh doanh tăng mạnh lên 3.692 tỷ đồng so với mức âm 5.545 tỷ đồng cùng kỳ năm trước nhờ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động tăng mạnh. Dòng tiền đầu tư hiện âm 1.162 tỷ đồng do doanh nghiệp chi hơn 17.330 tỷ đồng cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác. Dòng tiền tài chính âm 1.187 tỷ chủ yếu do trả nợ gốc vay và trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ghi nhận dương 1.342 tỷ đồng.