Theo BCTC vừa được công bố,CTCP Viglacera Tiên Sơn đạt doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là hơn 2.307 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt khoảng hơn 92 tỷ đồng. Với các chỉ số như trên thì doanh nghiệp này hoàn thành gần như các kết hoạch đã đề ra từ đầu năm. Tuy lợi nhuận hơi mỏng nhưng nếu nhìn vào những gì doanh nghiệp đã đạt được trong những năm gần đây thì lợi nhuận của VIT đã được cải thiện đáng kể khi lợi nhuận thuần từ HĐKD của doanh nghiệp này thường ở mức rất thấp. Năm 2024 doanh nghiệp chỉ đạt hơn 63 tỷ đồng, cá biệt ở năm 2023 con số này chỉ là gần 6 tỷ đồng.

Không chỉ riêng 2 chỉ số kể trên mà hầu hết các chỉ số kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp này đều duy trì tương đương so với cùng kỳ.

Về tài chính, một điểm đáng chú ý trong báo cáo lần này là việc sụt giảm đáng chú ý của các khoản tiền mặt của doanh nghiệp. Ở thời điểm lập báo cáo lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của VIT chỉ khoảng gần 20 tỷ đồng sụt giảm mạnh so với con số hồi đầu năm là hơn 82 tỷ đồng. 

Lượng tiền hàng phải thu của khách hàng ngắn hạn của doanh nghiệp cũng tăng mạnh và phần lớn là của khách hàng là công ty CP Gạch ốp lát Viglacera  (công ty trong hệ sinh thái) lên tới hơn 162 tỷ đồng chiếm hơn 86% các khoản phải thu của doanh nghiệp này. Hiện tại VIT đang sở hữu 1,2 triệu cổ phiếu (tương đương 40% cổ phần) củaGạch ốp lát Viglacera. Lượng cổ phần này hiện đang được VIT đem ra làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại VietinBank chi nhánh KCN Tiên Sơn.

VietinBank hiện cũng là chủ nợ lớn nhất của VIT khi cung cấp hàng loạt khoản vay "khủng" cho doanh nghiệp này. Trong những khoản vay ngắn hạn VIT đang nợVietinBank chi nhánh KCN Tiên Sơn hơn 265 tỷ đồng, nợVietinBank chi nhánh Ba Đình hơn 192 tỷ đồng, BIDV chi nhánh Tràng Tiền hơn 22 tỷ đồng.  Khoản vay nợ dài hạn đến hạn phải trả VietinBank chi nhánh Ba Đình là hơn 134 tỷ đồng. 

Ở khoản vay dài hạn VietinBank  chi nhánh Ba Đình tiếp tục là nhà băng "bơm" vốn mạnh nhất cho VIT với con số hơn 500 tỷ hồi đầu năm và còn dư nợ khoảng gần 400 tỷ ở thời điểm cuối năm 2025. Các khoản vay này được doanh nghiệp cho biết là để phục vụ việc mua lại và đầu tư vào dây truyền tạinhà máy gạch Bạch Mã giai đoạn 1 và 2. 

Cũng trong báo cáo tài chính, áp lực trả nợ trong 12 tháng tới của doanh nghiệp là khoảng hơn 172 tỷ đồng, năm tiếp theo sẽ là khoảng hơn 186 tỷ đồng. Những con số này phần nào cho thấy áp lực trả nợ trong thời gian tới của doanh nghiệp này có phần đã hạ nhiệt. Con số mà VIT phải trả cho các khoản vay và nợ thuê tài chính trong năm 2025 lên tới hơn 220 tỷ đồng.

Nợ xấu của doanh nghiệp cũng ở mức khá khiêm tốn chỉ khoảng hơn 11 tỷ đồng và toàn bộ số này đều đã được trích lập dự phòng.