Theo báo cáo tài chính vừa công bố, MDG ghi nhận doanh thu quý III/2022 tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, MDG thu về 107 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 216,6%. Sau khi trừ đi 89 tỷ đồng giá vốn, lợi nhuận gộp mà MDG thu được đạt 18 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Quý III năm nay, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp của MDG đều tăng so với cùng kỳ, đạt lần lượt là 1,4 tỷ đồng và 2,3 tỷ đồng. Đặc biệt, chi phí bán hàng ghi nhận mức tăng vọt 165,6%, lên 8,4 tỷ đồng. Trừ các chi phí, Công ty ghi nhận lãi ròng 4,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 140 triệu đồng cùng kỳ năm trước. 

Theo giải trình, phía MDG cho biết doanh thu quý III tăng do không còn bị ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên trong năm 2022 hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường, dẫn đến doanh thu từ hoạt động khai thác đá và hoạt động xây dựng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. 

Công ty giải thích động lực tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu do tổ chức chặt chẽ hệ thống phân phối và kết nối với khách hàng tốt, đồng thời quản lý tốt các khoản phải thu và hàng tồn kho giúp cải thiện dòng tiền, tăng hiệu quả công ty. 

Kinh doanh khởi sắc trong quý III kéo luỹ kế doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của MDG tăng tới 58%, đạt 235,5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận ròng đạt lần lượt 15,8 tỷ đồng và 12,6 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, MDG ghi nhận tổng tài sản 394 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó khoản phải thu ngắn hạn tăng lên 230 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền cũng tăng lên gần 32 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 9,2 tỷ đồng lên 39,8 tỷ đồng. 

Hiện MDG còn nhiều dự án dở dang như: Dự án Khu dân cư tại Khu phố 3, phường Long Bình Tân; Dự án Khu tái định cư 2,7ha tại phường Long Bình Tân thành công trình Chung cư cao tầng đường 18; Công trình Trung tâm hành chính huyện Bắc Tân Uyên; Công trình tòa nhà văn phòng ICT2; Trường THCS Tân Bình B cùng một số chi phí dở dang khác. Các công trình này chiếm tới 23,6 tỷ đồng.  

Ngoài ra, Công ty đang có số nợ phải trả 232 tỷ đồng, tăng 22,2 tỷ đồng từ đầu năm. Số nợ tăng đến từ việc công ty vay thêm ngân hàng BIDV - chi nhánh Đồng Nai 18,8 tỷ đồng trong năm. Bên cạnh đó, MDG cũng vay Vietcombank 83,7 tỷ đồng, vay thấu chi BIDV gần 5 tỷ đồng.

Về tình hình lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ kinh doanh của MDG ghi nhận âm 1,4 tỷ đồng; Dòng tiền đầu tư âm hơn 6 tỷ đồng do Công ty mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác; Bù lại, dòng tiền từ tài chính dương gần 16 tỷ đồng, đến từ việc tăng mạnh khoản tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được. Tính chung trong kỳ, dòng tiền thuần ghi nhận 8,4 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ghi nhận 31,9 tỷ đồng. 

Hồi tháng 5, MDG đã chốt quyền chi trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt. Theo đó, Công ty sẽ chi trả với tỷ lệ 7%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). 

Trong cuộc họp HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty xác định dù thị trường đã có phần ổn định, thế nhưng vẫn còn nhiều biến động giá cả trên thị trường. Chi phí giá vốn năm 2022 được xây dựng trên cơ sở giá các nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng. Tuy nhiên, một số mặt hàng cơ bản như xăng dầu, thép, xi măng, đá xây dựng, gạch,... sẽ từng bước vận hành theo cơ chế thị trường và diễn biến của giá thép thế giới ảnh hưởng đến giá cả các hàng hóa trong nước là yếu tố khó lường.

Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả chi phí công ty sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch nguyên vật liệu và lưu kho hợp lý. Đồng thời, tăng cường công tác tìm kiếm các nguồn cung ứng mới để luôn đảm bảo đầu vào ổn định về chủng loại, số lượng và giá cả nhằm giảm tối đa rủi ro có thể xảy ra từ áp lực tăng giá của nhà cung ứng.