Cụ thể, TDC vừa thông báo không đủ khả năng thanh toán lãi đến hạn kỳ 9 của lô trái phiếu TDC.Bond.2020.700 với mệnh giá 700 tỷ đồng, có kỳ hạn 5 năm, phát hành ngày 9/11/2020 và đáo hạn ngày 15/11/2025. 

Từ ngày 15-22/2/2023, TDC sẽ phải thanh toán lãi đợt 9 hơn 23,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, TDC chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng lãi trái phiếu, còn hơn 16,8 tỷ đồng tiền lãi chưa thanh toán được. Theo doanh nghiệp, do tình hình thị trường kinh doanh bất động sản thời gian qua rất chậm đã ảnh hưởng tới dòng tiền sản xuất kinh doanh của Công ty.

TDC dự kiến thanh toán trước ngày 23/3 số lãi còn lại và tiền phạt lãi chậm tính đến ngày thanh toán, ước tính trễ 1 tháng so với thời gian quy định.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu TDC.Bond.2020.700 không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CY375724 thuộc sở hữu của Công ty. Lãi suất 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất 11%/năm cho kỳ lãi từ 5-8; sau đó là lãi suất theo biên độ nhưng không thấp hơn 11,5%/năm.

Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính quý IV/2022 công bố mới đây, trong 3.838 tỷ đồng tổng tài sản tính đến 31/12/2022, tiền và các khoản tương đương tiền của TDC còn 196 tỷ đồng, chiếm 5% tổng nguồn vốn và gấp hơn 8 lần lãi đợt 9 của lô trái phiếu TDC.Bond.2020.700 phải thanh toán (hơn 23,8 tỷ đồng).

Động thái dời lịch trả lãi trái phiếu diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của TDC không mấy khả quan trong quý IV và cả năm 2022. Cụ thể, doanh thu thuần quý IV/2022 của TDC chỉ hơn 183 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ. Không những thế, biên lãi gộp giảm mạnh từ 39% xuống 16% khi lãi gộp lao dốc 91%.

Sau khi trừ chi phí, Công ty lỗ ròng 104 tỷ đồng trong quý. TDC cho biết kết quả kinh doanh thua lỗ do lợi nhuận từ các công ty con không cao, không biến động nhiều, trong khi Công ty mẹ lỗ gần 106 tỷ đồng trong quý cuối năm.

Kết quả ảm đạm trong quý IV đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh cả năm 2022 của doanh nghiệp. Dù doanh thu có tăng 50% so với năm 2021, lên 2.488 tỷ đồng, nhưng lãi sau thuế chỉ đạt 39 tỷ đồng, giảm 71%. Công ty cho biết doanh thu giảm chủ yếu do doanh thu bất động sản giảm 99% và doanh thu xây dựng giảm 71% trong quý IV/2022.

So với kế hoạch 2.890 tỷ đồng doanh thu và 139 tỷ đồng lãi sau thuế đề ra cho năm 2022, TDC đã thực hiện được 86% mục tiêu doanh thu nhưng chỉ thực hiện được hơn 28% mục tiêu lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của TDC giảm nhẹ 0,1% so với đầu năm, về 1.704 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.016 tỷ đồng (đến từ các ngân hàng thương mại) và nợ vay dài hạn là 687,6 tỷ đồng (phát hành trái phiếu và vay ngân hàng). Trong năm 2022, TDC đã chi trả chi phí lãi vay 247 tỷ đồng.