VanEck Vietnam ETF (VNM ETF) đã ghi nhận những thay đổi đáng kể trong danh mục sau kỳ cơ cấu quý I, với việc bổ sung ba cổ phiếu mới là CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Mã: MCH), CTCP Chứng khoán VPBank (Mã: VPX) và CTCP Chứng khoán VPS (Mã: VCK), đồng thời giảm tỷ trọng tại nhiều mã vốn hóa lớn.

Theo dữ liệu cập nhật, phần lớn giao dịch của quỹ được thực hiện trong phiên cơ cấu cuối. So sánh danh mục tại ngày 16/3 và 20/3 cho thấy nhiều cổ phiếu ghi nhận biến động mạnh về số lượng nắm giữ chỉ trong một phiên, trong khi các ngày trước đó chủ yếu là điều chỉnh nhẹ, phù hợp với thông lệ các ETF tập trung giao dịch vào phiên cuối.

Cụ thể, tại ngày 20/3, quỹ nắm giữ khoảng 5,97 triệu cổ phiếu MCH, tương ứng tỷ trọng 6,73% danh mục. Đồng thời, VCK được mua mới với quy mô 11,55 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 3% danh mục, trong khi VPX đạt 5,58 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,18%. Tổng cộng, ba cổ phiếu mới được mua hơn 23 triệu đơn vị, hiện chiếm gần 11% giá trị tài sản ròng.

Ngoài các mã được thêm mới, danh mục ghi nhận ít thay đổi theo chiều tăng ở các cổ phiếu còn lại.

Ngược lại, nhiều mã bị giảm mạnh về số lượng nắm giữ. Trong đó, CTCP Chứng khoán VIX (Mã: VIX) là cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất với mức giảm khoảng 7,2 triệu đơn vị.

Tiếp đến là CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) giảm khoảng 6,4 triệu cổ phiếu, CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SSI) giảm gần 4,9 triệu cổ phiếu, CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) giảm khoảng 3,5 triệu cổ phiếu và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Mã: SHB) giảm hơn 3 triệu cổ phiếu. Nhóm ngân hàng, chứng khoán và thép chiếm tỷ trọng lớn trong danh sách bị hạ vị thế.

Sau cơ cấu, danh mục của quỹ ngoại tiếp tục tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Tại ngày 20/3, ba mã có tỷ trọng lớn nhất gồm CTCP Vinhomes (Mã: VHM) với khoảng 8,69% danh mục, Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) với 7,61% và MCH với 6,73%. Việc MCH nhanh chóng vươn lên nhóm dẫn đầu cho thấy sự thay đổi trong cơ cấu nhóm cổ phiếu tiêu dùng – bán lẻ trong danh mục.

MarketVector Vietnam Local Index ETF hiện có giá trị tài sản ròng (NAV) đạt khoảng 512,6 triệu USD tại ngày 23/3, tương đương gần 13.300 tỷ đồng, là ETF lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

Theo quan sát của người viết, trong tuần qua, quỹ đã bị rút ròng khoảng 25,3 triệu USD. Diễn biến này đồng thời đưa dòng vốn từ đầu năm đến nay chuyển sang trạng thái rút ròng lũy kế khoảng 10,3 triệu USD.