Theo tìm hiểu, lô trái phiếu có mã HAGLBOND16.26 và đang chậm trả ở khá nhiều kỳ thanh toán. Ngày 30/6 vừa qua là thời gian định kỳ thanh toán lãi theo kế hoạch với số tiền gần 140 tỷ đồng, thế nhưng do chưa thu đủ nguồn tiền từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã: HNG) (hiện tại đã thoả thuận lộ trình trả nợ ba bên) và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi nên công ty đã chậm thanh toán. 

Tính đến thời điểm ngày 30/6/2024, lô này còn gần 3.350 tỷ đồng lãi chậm trả và hơn 1.000 tỷ đồng tiền gốc chậm thanh toán, tổng cộng gần 4.400 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thanh toán phần còn lại là trong quý III tới. 

Lô trái phiếu này được phát hành vào cuối năm 2016, kỳ hạn 10 năm, gồm 6.596 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, tương đương huy động gần 6.600 tỷ đồng. Hiện tại, khối lượng còn lưu hành là 5.876 trái phiếu, tương đương gần 5.900 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản. Lãi suất phát hành là 9,7%/năm, kỳ hạn trả lãi ba tháng, sau đó áp dụng lãi thả nổi.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý I, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của HAGL đến ngày 31/3/2024 về mức hơn 7.800 tỷ đồng, giảm khoảng 5% sau một năm và giảm hơn 19.000 tỷ đồng so với thời đỉnh nợ năm 2015.

Ngược lại, doanh nghiệp có tới gần 7.660 tỷ đồng tiền phải thu ngắn hạn, trong đó khoản cho vay ngắn hạn với HNG và các công ty con (còn gọi là nhóm HNG) hơn 1.100 tỷ đồng. 

Trước đó, tại các cuộc họp cổ đông, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức cho biết sẽ thu hồi nợ của HNG và thanh lý các tài sản không sinh lợi để đảm bảo trả hết nợ cho trái chủ. Từ năm 2024 sẽ sử dụng dòng tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để trả hết nợ và dự kiến trái phiếu sẽ được tất toán vào ngày 30/12/2026.

“Bầu” Đức quyết tâm trả sạch nợ trong bối cảnh kết quả kinh doanh của HAGL đang trên đà khởi sắc. Doanh thu và lợi nhuận tăng trong bối cảnh giá sầu riêng xuất khẩu ở mức cao, trong khi công ty đang sở hữu 1.200ha sầu riêng tại Lào và năm nay là năm đầu tiên cho trái trên diện tích 200 - 300ha. Những cây sầu riêng Monthong 5 năm tuổi đạt sản lượng bình quân 20 - 30 quả, nặng 2 - 4kg mỗi trái và cắt bán từ tháng 8. 

Theo kế hoạch từ đầu năm, HAGL dự kiến sẽ có mức doanh thu đột biến vào quý III và IV khi chính thức khai thác một phần diện tích sầu riêng. Cụ thể, sầu riêng trồng tại Việt Nam (thu vụ chính) sẽ có doanh thu vào tháng 8 - 9 và sầu riêng trồng tại Lào (thu trái vụ) sẽ có doanh thu vào tháng 10 - 12.

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức chia sẻ với báo giới, nhiều công ty Trung Quốc sẵn sàng cọc mua sầu riêng của doanh nghiệp với giá cao từ thời điểm tháng 5 khi trái còn non nhưng HAGL chưa vội bán. Với 300ha sắp thu hoạch, công ty dự kiến thu về 2.000 tấn sầu riêng, tương đương doanh thu 200 tỷ đồng. Đến năm 2025 - 2026, con số này lên đến hàng nghìn tỷ đồng.