Đạm Cà Mau: Tăng 14% tiền gửi ngân hàng, nối dài chuỗi lãi nghìn tỷ
Trong quý IV, Đạm Cà Mau báo doanh thu gần 3.600 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Sau khấu trừ, lãi gộp còn 866 tỷ đồng, giảm 37%.
Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 26%, lên 106 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm hơn nửa, còn gần 10 tỷ đồng. Tuy vậy các chi phí chiếm tỷ trọng lớn lại tăng mạnh, như quản lý doanh nghiệp gấp gần 3 lần cùng kỳ, tăng lên 209 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp lãi ròng 492 tỷ đồng, giảm 53% nhưng chiếm tới 45% lợi nhuận cả năm.
Theo giải trình, Đạm Cà Mau cho biết dù sản lượng tiêu thụ tăng, nhưng giá bán phân bón giảm mạnh đã kéo doanh thu đi xuống. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao do bổ sung thêm quỹ Khoa học Công nghệ trong quý IV/2023.
Luỹ kế 2023, doanh nghiệp phân bón ghi nhận doanh thu hơn 12.600 tỷ đồng, giảm 20%. Nguồn thu lớn nhất vẫn đến từ bán ure (cả trong nước và xuất khẩu), tiếp đó là doanh thu bán hàng hoá phân bón và bao bì, bán thành phẩm NPK cùng một vài khoản thu khác.
Lợi nhuận sau thuế 1.100 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 74%. So với kế hoạch được thông qua từ ĐHĐCĐ 2023, Đạm Cà Mau thực hiện được 94% kế hoạch doanh thu và hơn 80% mục tiêu lãi sau thuế.
Tuy kết quả giảm sâu so với cùng kỳ, thế nhưng năm 2022, lợi nhuận của Đạm Cà Mau nói riêng và các doanh nghiệp phân bón, hoá chất nói chung tăng mạnh do nhu cầu tăng cao từ thế giới.
Theo DCM dự báo năm 2024, tình hình thị trường vẫn phức tạp, doanh nghiệp sẽ đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 thận trọng với chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế hơn 839 tỷ đồng.
Thời điểm cuối quý IV, Đạm Cà Mau có tổng tài sản gần 15.300 tỷ tăng 8% so với đầu năm. Trong đó 13.200 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn. Lượng tiền mặt và tiền gửi nắm giữ tăng 18%, lên 10.500 tỷ đồng. Số tiền này đã mang về hơn 518 tỷ lãi gửi trong năm 2023, tăng gần gấp đôi so với năm 2022.
Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng mạnh lên 199 tỷ đồng (đầu năm chỉ hơn 1,4 tỷ đồng). Cuối năm 2023, Đạm Cà Mau có thêm 3 khoản phải thu từ Doanh nghiệp Tư Nhân Kim Hoàng, Công ty Minh Khoa và Công ty phân bón Thế Mẫn. Tổng phải thu từ 3 đơn vị này lên tới hơn 100 tỷ đồng.
Tồn kho giảm nhẹ còn 2.170 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu và thành phẩm. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh lên 127 tỷ đồng, gấp 4 lần đầu năm.
Tổng nợ phải trả vào 31/12/2023 còn 5.285 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính cả ngắn hạn và dài hạn gần 850 tỷ, nhưng dự phòng phải trả đã trích lập gần 1.300 tỷ.
Trong kỳ, Đạm Cà Mau ký hợp đồng tín dụng vay vốn với Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thủ Thiêm, kỳ hạn 2 tháng, với lãi suất khoản vay từ 2,8 đến 3,5%/năm. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, số dư gốc của khoản vay là 844 tỷ đồng.
Các khoản vay của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam Vay dài hạn thể hiện khoản vay từ Ngân hàng VietinBank – Chi nhánh Bạc Liêu theo các hợp đồng hạn mức tín dụng với thời hạn vay từ 3 đến 7 năm để phục vụ cho mục đích đầu tư mua sắm, xây dựng tài sản cố định của Công ty. Các khoản vay này được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay. Lãi suất các khoản vay là lãi suất thả nổi có điều chỉnh theo thời gian.
