Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (mã: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II.

Theo đó, trong quý II/2024, doanh thu thuần của  DIC Corp đạt 821 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự gia tăng mạnh của mảng kinh doanh bất động sản (đạt 258 tỷ đồng, tăng 7,8 lần), xây lắp (đạt 493 tỷ đồng, tăng 15,4 lần). Nhờ vậy, lợi nhuận gộp đạt 203 tỷ đồng, tăng 6,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn thu trong quý của DIC Corp được bổ sung bởi 15 tỷ đồng từ hoạt động tài chính và 7 tỷ đồng từ hoạt động khác. Ngoài ra, doanh nghiệp này ghi âm 8 tỷ đồng chi phí tài chính do hoàn nhập dự phòng.

Bởi vậy, bất chấp sự gia tăng của chi phí bán hàng (13 tỷ đồng, tăng 45%), chi phí quản lý (45 tỷ đồng, tăng 32%) và khoản lỗ trong công ty liên doanh, liên kết (7 tỷ đồng), DIC Corp đã kết thúc quý II/2024 với khoản lãi trước thuế 169 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ. Khấu trừ thuế, lãi còn 125 tỷ đồng, gấp gần 14 lần cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là mức lãi cao nhất trong 10 quý đã qua, kể từ đầu năm 2022 đến nay.

DIC Corp lý giải kết quả kinh doanh khả quan này chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh bất động sản như chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ, chuyển nhượng nhà xây thô tại dự án Đại Phước và Hậu Giang. Trong khi doanh thu từ dịch vụ biến động không đáng kể.

Dù báo lãi lớn quý II, nhưng dòng tiền kinh doanh của DIC Corp lại âm nặng. Thực tế, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh quý II của doanh nghiệp bất động sản này âm đến hơn 1.200 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức âm 108 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt 822 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ. Tuy nhiên, do hụt thu từ hoạt động tài chính và tăng mạnh chi phí hoạt động, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ còn gần 4 tỷ đồng, giảm 95% so với kết quả bán niên năm ngoái.

Năm 2024, DIC Corp đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đầy tham vọng với 2.300 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 1.010 tỷ đồng, tăng 509%.

Như vậy, sau nửa năm, nhà phát triển bất động sản này mới hoàn thành được 36% kế hoạch doanh thu và thực hiện chưa được 4% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của DIC Corp đạt 18.444 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 32% tài sản, đạt 5.925 tỷ đồng, giảm 2,6% so với đầu năm. Tuyệt đại đa số là các khoản phải thu ngắn hạn, trong đó lớn nhất là các khoản đã chi tạm ứng đền bù dự án như: Long Tân (2.401 tỷ đồng), Bắc Vũng Tàu (851 tỷ đồng), Chí Linh (140 tỷ đồng)…

Hàng tồn kho trong 6 tháng qua đã tăng 17%, lên 7.654 tỷ đồng, chiếm 41,4% tài sản, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ở các dự án: Đại Phước (2.141 tỷ đồng), Nam Vĩnh Yên (2.026 tỷ đồng), P4 Hậu Giang (956 tỷ đồng), Long Tân (753 tỷ đồng)…

Đáng chú ý, quy mô tiền của DIC Corp rất lớn, đạt 2.975 tỷ đồng, tăng 19%, chiếm 16% tổng tài sản. Trong đó, tiền và tương đương tiền là 1.600 tỷ đồng, giảm 30%; tiền gửi ngân hàng khác đạt 1.375 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/6/2024 là 10.555 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay là 4.325 tỷ đồng, tăng 39%.