Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) vừa công bố thông tin về việc thay đổi các điều kiện điều khoản liên quan đến lô trái phiếu mã PDRH2123003.

Lô trái phiếu này có tổng giá trị 130 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 7/5/2021. Tính đến hiện tại,giá trị trái phiếu còn lại đang lưu hành là 65 tỷ đồng.

Theo thông báo mới nhất, lô trái phiếu được điều chỉnh lãi suất từ 13% lên 15%/năm, đồng thời ngày đáo hạn được điều chỉnh từ ngày 7/5 sang ngày 7/8 (tức gia hạn thêm 3 tháng).

Cuối tháng 4 vừa qua, Phát Đạt đã tăng lãi suất và gia hạn tương tự đối với lô trái phiếu PDRH2123002.

Vốn huy động từ hai lô trái phiếu đượcdùng để tài trợ vốn cho dự án Phân khu 4, Phân khu 2 và Phân khu 9 (Kỳ Co Gateway) thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Nhơn Hội New City), Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định và tài trợ vốn cho các công ty con thực hiện dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương (Astral City), dự án Hạ tầng kỹ thuật Nội bộ Khu I (Khu Cổ Đại).

Theo thông tin từ Phát Đạt, do tình hình khó khăn chung của toàn thị trường, đặc biệt là ngành bất động sản nên việc đầu tư kinh doanh vào các dự án của doanh nghiệp không được thuận lợi. Đồng thời, Phát Đạt đã thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư. Trong đó, Phát Đạt đã chuyển nhượng dự án Astral City (Bình Dương) và dự án 197 Điện Biên Phủ (TP HCM) thông qua chuyển nhượng vốn góp do Phát Đạt sở hữu tại các doanh nghiệp chủ đầu tư.

Trong ba tháng đầu năm, Phát Đạt ghi nhận trên 192 tỷ đồng doanh thu thuần (chuyển nhượng đất đóng góp 189 tỷ đồng) và lãi ròng hơn 24 tỷ đồng, lần lượt giảm 69% và 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của Phát Đạt trong 5 năm trở lại đây (tính theo quý). Biên lãi gộp trong quý đạt 89% (cùng kỳ 84%).

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Phát Đạt tích cực hơn trong quý I năm nay khi ghi nhận hơn 931 tỷ đồng nhờ giảm gần 840 tỷ đồng phải thu (cùng kỳ âm hơn 994 tỷ đồng).

Tổng tài sản của Phát Đạt tính đến cuối tháng 3 xấp xỉ 21.760 tỷ đồng, giảm gần 5% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp có trên 230 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, tồn kho gần 12.132 tỷ đồng, phải thu ngắn - dài hạn trên 5.300 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Phát Đạt hơn 13.511 tỷ đồng, tại cùng thời điểm. Trong đó, dư nợ vay chiếm 3.477 tỷ đồng (dư nợ trái phiếu ngắn hạn còn trên 1.620 tỷ đồng); người mua trả tiền trước ngắn hạn 1.134 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh nghiệp đã trả gần 154 tỷ đồng tiền lãi vay và hơn 1.000 tỷ đồng nợ gốc vay.