Lợi nhuận quý II tăng 205%

Trong quý II, Thaiholdings ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý II đạt 333 tỷ đồng, tăng 9%.

Giá vốn hàng bán đạt 302 tỷ đồng, gần như đi ngang. Lợi nhuận gộp do đó đạt 32 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ.

Báo cáo tài chính cho thấy mức tăng lợi nhuận gộp diễn ra trong bối cảnh doanh thu cho thuê văn phòng tăng mạnh và doanh nghiệp phát sinh thêm doanh thu cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, thuyết minh không công bố riêng giá vốn và lợi nhuận gộp của từng mảng nên chưa thể xác định cụ thể mức đóng góp của từng hoạt động.

Ngoài ra, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tài chính trong kỳ đạt 27 tỷ đồng, tăng 25% và 26 tỷ đồng  lãi trong công ty liên kết phát sinh từ khoản đầu tư vào Thaigroup.

Do nguồn thu tăng mạnh, Thaiholdings báo lãi ròng quý II ở mức 71 tỷ đồng, tăng 205% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Thaiholdings ghi nhận doanh thu thuần 572 tỷ đồng, tăng 9% và lợi nhuận sau thuế đạt 101 tỷ đồng, tăng 104%.

Gần 90% tài sản là các khoản đầu tư tài chính

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Thaiholdings đạt 5.400 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm, tương ứng tăng khoảng 859 tỷ đồng.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 45 tỷ đồng, chiếm chưa đến 1% tổng tài sản. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn chiếm tỷ trọng lên tới 90% tổng tài sản với trị giá đạt gần 4.847 tỷ đồng.

Cụ thể, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn có trị giá 1.663 tỷ đồng, toàn bộ là các khoản cho vay có thời hạn 11 tháng và có tài sản bảo đảm.

Danh mục cho vay gồm 466 tỷ đồng đối với Công ty TNHH MTV Thương mại Phan Uyên, 409 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ M2T, 397 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Naila và 391 tỷ đồng đối với Công ty TNHH MTV Ngọc Khánh An.

Khoản mục đầu tư tài chính dài hạn có trị giá 3.184 tỷ đồng, tương đương 59% tổng tài sản. Trong đó 2.374 tỷ đồng là giá trị khoản đầu tư vào Thaigroup, đơn vị liên kết do công ty sở hữu 48% vốn. 

Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác đạt 813 tỷ đồng, gồm 414 tỷ đồng tại CTCP Tôn Đản Hà Nội, 365 tỷ đồng tại CTCP Du lịch Kim Liên và 34 tỷ đồng tại CTCP Quản lý Quỹ LPB.

Báo cáo tài chính không ghi nhận hàng tồn kho tại thời điểm cuối tháng 6.  

Cơ cấu này tài sản chủ yếu tập trung vào các khoản cho vay, đầu tư và góp vốn, thay vì tiền mặt, hàng tồn kho hoặc tài sản cố định trực tiếp. 

Về phía nguồn vốn, tại cuối quý II, nợ phải trả của Thaiholdings ở mức 337 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn đạt 327 tỷ đồng, trong đó phải trả người bán chiếm phần lớn với 285 tỷ đồng, tương đương 85% tổng nợ phải trả. Các khoản phải trả người bán gồm 186 tỷ đồng đối với Công ty TNHH MTV Xi măng Xuân Thành Quảng Nam, 44 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Mỹ Hạnh và 10 tỷ đồng đối với Công ty Bê tông Kaito.

Vốn chủ sở hữu đạt 5.063 tỷ đồng, chiếm gần 94% tổng nguồn vốn. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu đạt 3.850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.202 tỷ đồng.