Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG), quy mô tài sản của doanh nghiệp đạt 63.544 tỷ đồng.

MWG đã đẩy lượng tiền, tiền gửi ngân hàng lên mức cao kỷ lục tại ngày 31/3 với tổng giá trị 30.604 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Đây cũng là con số tiền, tiền gửi ngân hàng cao nhất trong lịch sử hoạt động của MWG. Với khoản tiền gửi dồi dào giúp doanh nghiệp thu về khoản lãi tiền gửi 494 tỷ đồng quý đầu năm, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù nắm giữ lượng lớn tiền nhưng MWG vẫn đi vay ngân hàng nhằm tối ưu nguồn thu tài chính khi áp dụng nghiệp vụ vay lãi suất thấp và gửi lãi suất cao.

Tổng dư nợ cuối kỳ của MWG là 23.661 tỷ đồng, giảm hơn 1.450 tỷ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ dài hạn là 6.087 tỷ, được vay bằng USD, dự kiến đáo hạn ngày 16/9/2025, còn lại đều là vay ngắn hạn. MWG vay chủ yếu từ ngân hàng và đều là các khoản vay tín chấp với lãi suất thả nổi nhằm bổ sung nhu cầu vốn lưu động.

Trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, thậm chí có thời điểm tỷ giá USD/VND vượt mốc cao kỷ lục được ghi nhận năm 2022 đã khiến MWG lỗ chênh lệch tỷ giá 102 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái không phát sinh.

Ba tháng đầu năm, doanh nghiệp đi vay tổng cộng 18.108 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 19.664 tỷ đồng. Tổng chi phí lãi vay quý I là 267 tỷ. Trong khi đó, tổng doanh thu tài chính của MWG là 585 tỷ, chi phí tài chính là 375 tỷ tức doanh nghiệp vẫn ghi nhận khoản lãi ròng từ hoạt động tài chính 210 tỷ quý đầu năm.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 26.034 tỷ, bao gồm 9.063 tỷ lợi nhuận sau thuế cưa phân phối.